Apple(AAPL) Hisse Fiyati, Tahmin, Temettü

Bu rapor, şirketin önemli mali rakamlarıyla yapılan ayrıntılı bir araştırmaya dayanarak Apple’ın kapsamlı bir analizini sunuyor.

Teknik Analiz

Yukarıdaki Teknik Analiz widget’ı, Apple için teknik göstergeye dayalı hisse senedi fiyatı tahminleri sağlar. Bu, hisse senedi alım satımında kullanılan gerçek zamanlı hisse senedi fiyatı tahminleri için yararlı olabilir.

※ Bu, hisse senedi fiyatlarını en uzun ve en kısa sürede aya göre analiz eder. Lütfen buna yalnızca yatırım bilgilerinizin bir parçası olarak bakın. Hisse senedi fiyatları, teknik bileşenden bağımsız olarak dalgalanabilir; bu nedenle, araca körü körüne güvenmeyin.

※ Trend analizi, grafiğin hareketli ortalamasına yönelik bir analizdir, dolayısıyla iş beklentileri ve kurumsal Karlılık gibi temel analizlere göz atın.

Finansal Özet

Apple için yukarıdaki Finansal Özet, hisse senedi fiyatıyla ilgili bir mali tablodur ve şirketin nasıl çalıştığını özetleyen bilgiler olarak temel bilgilerin analiz edilmesine yardımcı olur. 

Finansal Veriler

Apple’ın ana gelir tablosunu oluşturan 3 aylık Gelir, İşletme Geliri ve Net Gelir, şirketin sağlamlığının ve Karlılığın temel finansal göstergeleridir.

Gelir Tablosu

Apple’ın ana gelir tablosunu oluşturan 3 aylık Gelir, İşletme Geliri ve Net Gelir, şirketin sağlamlığının ve Karlılığın temel finansal göstergeleridir.

• Gelir, genellikle satışlar veya ciro olarak adlandırılır ve bir şirketin ana iş faaliyetlerinden, ürün satma veya hizmet sunma gibi, elde ettiği toplam para miktarını temsil eder. Bu, herhangi bir indirim, iskonto veya gider düşünülmeden önceki en üst gelir rakamıdır.
• İşletme Geliri, işletme karı veya işletme geliri olarak da bilinir, şirketin işletme giderlerini çıkardıktan sonraki ana faaliyetlerinden elde ettiği para miktarıdır. Şirketin günlük faaliyetlerinin Karlılık’ını, faiz ve Vergiler gibi işlemler dışı kalemler hariç tutarak yansıtır.
• Net Gelir, bazen net kar veya alt çizgi olarak adlandırılır, şirketin tüm giderler, işletme maliyetleri, faiz, Vergiler ve diğer işlemler dışı kalemler düşüldükten sonraki nihai kar rakamıdır. Şirketin genel Karlılık’ını temsil eder ve tüm giderler hesaba katıldıktan sonra hissedarlara kalan şeydir.

Bu rakamlar şirketin ekonomik durumunu ve performansını anlamak açısından önemlidir ve iş ve yatırım kararları vermenize yardımcı olabilir. Gelir, İşletme Geliri ve Net Gelir 1 Milyon ABD Doları, EPS ise 1 ABD Doları Birim üzerinden hesaplanmıştır.

Gelir

İşte Apple’ın Gelir satırını oluşturan üç aylık Gelir, satılan malın maliyeti ve Brüt Kar’ın açıklaması.

• Gelir, bir şirketin ürün satışı veya hizmet sağlanması gibi temel ticari faaliyetlerinden kazandığı toplam para miktarını temsil eder. Herhangi bir kesinti, indirim veya masraf dikkate alınmadan önceki en yüksek gelir rakamıdır.
• Satılan Malın Maliyeti (COGS), bir şirketin sattığı mal veya hizmetlerin üretiminde veya satın alınmasında ortaya çıkan doğrudan masrafları temsil eder. Buna hammadde, işçilik ve üretim genel giderleri gibi maliyetler dahildir.
• Brüt Kar, bir şirketin toplam Geliri ile satılan malın maliyeti arasındaki farktır. Şirketin temel operasyonel faaliyetlerinden elde edilen karı gösterir ve diğer giderlerin muhasebeleştirilmesinden önce Karlılığı hakkında fikir verir.

İşletme Geliri

İşte Apple’ın Gelir satırını oluşturan üç aylık Gelir, satılan malın maliyeti ve Brüt Kar’ın açıklaması.

• Brüt Kar, bir şirketin ürün veya hizmet üretmenin doğrudan maliyetini çıkardıktan sonraki ana iş faaliyetlerinden elde ettiği miktardır. Diğer giderler göz önüne alınmadan önceki başlangıç karını temsil eder.
• SG&A (Satış, Genel ve İdari) Giderleri, bir işletmeyi verimli bir şekilde çalıştırmak için gereken sürekli işletme maliyetlerini, örneğin pazarlama, maaşlar ve kira gibi, kapsar.
• Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) Giderleri, araştırma, tasarım ve test gibi, gelecekteki büyümeyi ve rekabetçiliği teşvik etmeyi amaçlayan inovasyon ve ürün geliştirmeyle ilgili maliyetleri içerir.
• İşletme Geliri, aynı zamanda bir şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği kardır ve bu, brüt kardan SG&A ve Ar-Ge giderlerini çıkartarak hesaplanır.

Net Gelir

İşte Apple’ın Net Gelir satırını oluşturan üç aylık FAVÖK, vergi öncesi kar, Vergiler, vergi sonrası gelirin açıklaması.

• FAVÖK (Faiz, Vergiler, Amortisman ve Amortisman Öncesi Kazanç), bir şirketin faaliyet performansını, kazançlarından faiz, Vergiler, amortisman ve amortismanı hariç tutarak yansıtan finansal bir ölçümdür. Finansal ve operasyonel olmayan faktörlerin etkisinden önce bir şirketin çekirdek Karlılığının daha net görülmesini sağlar.
• Vergi Öncesi Gelir, bir şirketin gelir vergisi giderlerinin muhasebeleştirilmesi öncesi kazancını ifade eder. Şirketin Gelirinden Vergiler düşülmeden önceki Karlılığını yansıtır.
• Vergiler, bir şirketin beklenen vergi yükümlülüğünü karşılamak için mali tablolarında ayırdığı tutardır. Vergi Öncesi Geliri esas alınarak döneme ilişkin tahmini gelir vergisi giderini ifade eder.
• Sürdürülen Faaliyetlerden Gelir (Vergi Sonrası Gelir), bir kerelik kazançlar, kayıplar veya durdurulan faaliyetler hariç olmak üzere, bir şirketin temel ticari faaliyetlerinden elde edilen Net Gelirdir. Şirketin ana operasyonlarının devam eden Karlılığını yansıtmaktadır.

Varlıklar

İşte Apple’ın bilançosunu oluşturan çeyreklik Toplam Varlıklar, Toplam Borçlar ve Toplam Öz Sermaye hakkında bir açıklama.

• Toplam Varlık, bir şirketin sahip olduğu varlıkların toplam değerini ifade eder. Nakit para, yatırımlar ve fiziksel mülklerden, fikri mülkiyet ve alacak hesaplarına kadar her şeyi içerir. Toplam Varlık, bir şirketin varlıklarının genel ölçeğini yansıtır ve finansal sağlığı ve büyüme potansiyelini değerlendirmek için kullanılır.
• Toplam Borçlar, bir şirketin ödenmemiş borçlarının ve mali yükümlülüklerinin tamamını kapsamaktadır. Buna krediler, tahviller, ödenecek hesaplar ve tahakkuk eden giderler gibi hem kısa hem de uzun vadeli yükümlülükler dahildir. Toplam Borçlar, bir şirketin mali yükümlülüklerinin boyutunu ortaya koyuyor.
• Toplam Öz Sermaye, bir şirketin Varlıklar’ındaki Toplam Borçlar düşüldükten sonra kalan paydır. Hissedarların şirket varlıkları ve kazançlarındaki sahiplik payını temsil eder. Toplam Öz Sermaye, bir şirketin mali durumunun kritik bir göstergesidir ve şirketin borç ödeme gücünü ve yatırımcılar açısından çekiciliğini değerlendirmek için kullanılır.

Değerleme

Apple’ın Değerleme ölçümlerini oluşturan üç aylık fiyat-kazanç oranı (PER), fiyat-defter oranı (PBR) ve fiyat-satış oranının (PSR) açıklamasını burada bulabilirsiniz.

• PER (Fiyat-Kazanç Oranı), bir şirketin hisse senedi Değerleme’sini, mevcut hisse fiyatını hisse başına kazanç (EPS) ile karşılaştırarak değerlendirmek için kullanılan bir finansal ölçümdür. Yatırımcıların kazançlarının her bir doları için ne kadar ödediklerini anlamalarına yardımcı olur ve bir hisse senedinin aşırı değerli mi yoksa düşük değerli mi olduğunu gösterebilir.
• PBR (Fiyat-Defter Oranı), bir şirketin hisse senedi fiyatını hisse başına defter değerine göre değerlendiren bir Değerleme oranıdır. Bir hisse senedinin defter değerine göre primli mi yoksa indirimli mi işlem gördüğünü ölçer ve piyasanın bir şirketin varlık değerine ilişkin algısına ilişkin bilgiler sunar.
• PSR (Fiyat-Satış Oranı), bir şirketin hisse senedi fiyatını hisse başına Gelirine göre değerlendiren bir Değerleme metriğidir. Piyasanın bir şirketin satış performansını nasıl değerlendirdiğini değerlendirmek için kullanılır ve yatırımcıların bir hisse senedinin satış rakamlarına göre cazip bir şekilde fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığını ölçmesine yardımcı olur.

Karlılık

Apple’ın Karlılık ölçümlerini oluşturan Varlıklar getirisi (ROA), özsermaye getirisi (ROE) ve yatırılan sermaye getirisi (ROIC)’nin üç aylık getirisi aşağıda açıklanmıştır.

• ROA (Varlıkların Getirisi), bir şirketin Varlıklarından kâr elde etme yeteneğini ölçen bir finansal metriktir. Net Gelir’in Toplam Varlıklara bölünmesiyle hesaplanır ve bir şirketin kazanç elde etmek için kaynaklarını ne kadar verimli kullandığına dair fikir verir.
• ROE (Özsermaye Getirisi), bir şirketin Karlılığını özsermayeye göre değerlendiren finansal orandır. Net Gelir’in özsermayeye bölünmesiyle hesaplanır ve şirket sahiplerinin yatırım getirisini yansıtır, hissedar fonlarıyla ne kadar iyi kar elde edildiğini gösterir.
• ROIC (Yatırılan Sermayenin Getirisi), bir şirketin performansını değerlendirirken hem borcu hem de özsermayeyi dikkate alan bir mali göstergedir. Borç ve özsermaye de dahil olmak üzere yatırılan tüm sermayenin getirisini hesaplar ve şirketin faaliyetlerinde kullanılan toplam sermayeden ne kadar etkili getiri elde ettiğinin değerlendirilmesine yardımcı olur.

Likidite

İşte Apple’ın Likidite ölçümlerini oluşturan çeyreklik Cari Oran, Hızlı Oran ve Temettü Ödeme Oranı hakkında bir açıklama.

• Cari Oran, bir şirketin mevcut varlıklarını mevcut borçlarıyla karşılaştırarak, kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme yeteneğini değerlendiren bir finansal metrik olarak kullanılır. Bu, hızlı varlıkları dikkate almaz ve bir şirketin finansal istikrarını yansıtır; daha yüksek bir oran, daha güçlü bir likiditeyi işaret eder.
• Hızlı Oran, bir şirketin envanteri dışında kalan hızlı varlıklarını kullanarak kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme yeteneğini ölçer. Bu, sadece nakit, kısa vadeli yatırımlar ve alacak hesapları gibi en likit varlıkları dikkate alarak bir şirketin likiditesini daha muhafazakar bir şekilde değerlendirir.
• Temettü Ödeme Oranı, bir şirketin karının ne kadarının temettü olarak hissedarlarına dağıtıldığını temsil eder. Bu metrik, bir şirketin karlarını hissedarlar arasında ve yeniden yatırım arasında nasıl dağıttığını ortaya koyar; daha yüksek bir ödeme oranı, karların daha büyük bir kısmının temettü olarak hissedarlara geri döndürüldüğünü gösterir.

Cash Flow

İşte Apple’ın üç aylık nakit akış tablosunun açıklaması.

• Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akışı (CFO), bir şirketin temel ticari operasyonları tarafından üretilen veya kullanılan nakdi ölçer. Müşterilerden alınan nakit ve işletme giderleri için ödenen nakit parayı içerir. Bu metrik, şirketin birincil faaliyetlerinden nakit üretme yeteneğini gösterir.
• Finansmandan Nakit Akışı (CFF), şirketin kredi alma, tahvil ihraç etme veya hisse senedi geri satın alma gibi finansman faaliyetlerini içeren nakit işlemleriyle ilgilidir. Şirketin sermaye yapısını ve finansal yükümlülüklerini nasıl yönettiğini yansıtır.
• Yatırımlardan Kaynaklanan Nakit Akışı (CFI), gayrimenkul, ekipman veya diğer şirketlerdeki yatırımlar gibi uzun vadeli Varlıkların alımı veya satımıyla ilgili nakit akışlarını temsil eder. Şirketin sermaye tahsisi kararlarının ve gelecekteki büyüme veya elden çıkarmalara yönelik yatırımlarının değerlendirilmesine yardımcı olur.

Temettüler

İşte Apple’ın temettü hattını oluşturan üç aylık Temettü Verimi ve Hisse Başına Temettü’nün açıklaması. Temettü yoksa grafik boş olacaktır.

• Temettü Verimi, bir hisse senedi yatırımının karlılığını temsil eden, temettü ödemesinin hisse senedinin güncel fiyatına bölünmesiyle hesaplanan bir metriktir. Yatırımcılara, yatırımlarının yıllık nakit getirisinin bir yüzdesini sağlayarak, hisse senedine sahip olmaktan elde edilen geliri değerlendirmelerine yardımcı olur.
• Hisse Başına Temetttü, bir şirketin her bir hissedarına sahip olduğu her hisse için ödediği temettü miktarını ifade eder. Bu ölçüm, hisse başına ne kadar temettü geliri tahsis edildiğini anlamak için kullanılır ve yatırımcıların bir şirketin temettü politikasını ve bunun hissedar getirileri üzerindeki etkisini değerlendirmesine yardımcı olur. Daha fazla bilgi edin

Note

Bu veri Tarih’e kadar güncellenmektedir. Bu nedenle, bu sayfayı yer imlerinize eklemek ve sık sık ziyaret etmek önerilir. Bu rapordaki önerilen yatırım yöntemi, aşırı yatırım yapmaktan kaçınmak ve yatırım yaparken her zaman dikkatli olmaktır.